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Mar 15, 2019 11:08 AM ET

애 버 딘 총 동적 배당 펀드 발표 월별 분포의 지불


iCrowd Newswire - Mar 15, 2019

필라델피아,-애 버 딘 총 동적 배당 펀드 (NYSE: AOD) (“기금”), 폐쇄-엔드 기금, 오늘 발표 했다 2 월 28 일, 2019, 현재 레코드의 모든 주주에 게 주당 미국 $0.0575 분포에 지불 2 월 21 일, 2019 (ex 배당 날짜 2 월 20일 2019).

펀드 애 버 딘 총 동적 배당 펀드 효과적인 2018 년 5 월 7 일 에 고산 총 동적 배당 펀드에서 명칭을 변경 하 고 “AOD” 기호 아래 뉴욕 증권 거래소에 무역을 계속 됩니다.

펀드의 유통 정책 정도 필요한, 납입 자본 (“배포 정책”), 및 깨달은 자본 이득에 의해 보충 하는 현재 소득의 안정적인 월별 분포와 투자자를 제공 하는.

미국 세금 규칙 기금에 적용, 양과 각 회계 연도 대 한 배포 소득의 결정할 수 있습니다 마지막으로 펀드의 회계 연도 말 현재만. 그러나, 1940 년의 투자 회사 법의 섹션 19,로 개정 (“1940 법”)과 관련 된 규칙, 펀드 주주 주주 들에 게 특정 배포판의 소스를 표시 하는 데 필요한 수 있습니다.

다음 표에서 설정 앞뒤 그 1940 법 및 규칙 채택 섹션 19의 목적에 대 한 분포의 근원의 추정된 금액 합니다. 표는 일반적으로 인정 된 회계 원칙에 따라 계산 되었습니다. 테이블 포함 예상된 금액 및 비율이이 유통 및 날짜 (11/01/2018 -01/31/2019), 회계 연도에 관련 된 지불 누적 배포판에 대 한 다음 원본에서: 순 투자 소득; net 실현 단기 양도; net 실현 장기 자본 이득; 그리고 자본의 반환. 배포판의 예상된 구성 예상된 구성 미래 소득, 비용에 의해 영향을 받을 수 있습니다 증권 및 통화에 이득과 손실을 실현 하기 때문에 매달이 달라질 수 있습니다.

 

예상
양의
전류
배포

주당 ($)

예상
양의
전류
배포

주당 (%)

예상
양의
회계 연도
날짜 누적
배포판

주당 ($)

예상된 금액
회계 연도에
날짜 누적
배포판

주당 (%)

순 투자 소득

$ 0.0190

33

%

$ 0.0759

33

%

Net 실현 단기 양도 *

$ 0.0006

1

%

$ 0.0023

1

%

순수한 장기 자본 이득 실현

 

 

자본의 반환

$ 0.0379

66

%

$ 0.1518

66

%

(일반적인 주당) 총

$ 0.0575

100

%

$ 0.2300

100

%

통화 증가 포함

 

펀드의 소득 및 자본 이득; 보다 더 분산은 추정 따라서, 배포의 일부는 자본의 반환 있을 수 있습니다. 자본의 반환 일부 또는 모든 돈을 펀드에 투자는 당신에 게 다시 지급 됩니다 예를 들어 발생할 수 있습니다. 자본 분배의 반환 반드시 펀드의 투자 성과 반영 하지 않는 하 고 “항복” 또는 “소득”와 혼동 해서는 안

이 지불을 효과 주고 2 월 11 일, 2019 , 현재 기금 $47,733,000의 순 적자는 견적 한다.  펀드는 아직 배포 되지 않은 어떤 순수한 실현된 이익 초과 하는 순 실현된 손실이 당기 적자 결과.

주주 펀드의 현재 배포판의 금액에서 펀드의 투자 실적에 대 한 어떤 결론을 내릴 하지 해야 합니다.

는 금액 보고 배포판의 소스만 견적 그리고 세금 보고 목적을 위해 제공 되 고 되지 않습니다. 연말 후는 2019 년에서 모든 배포판의 소스의 최종 결정을 만들 것 이다. 실제 금액 및 세금 보고 목적과 회계연도의 나머지 기간 동안 펀드의 투자 경험에 따라 달라 집니다 세금 규정에 따라 변경 될 수 있습니다에 대 한 금액의 소스. 펀드 당신 연방 소득세 목적을 위해 이러한 배포판을 보고 하는 방법을 말할 것 이다 연도 대 한 양식 1099 DIV를 보내드립니다.

원형 230 표시

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폐쇄형 펀드는 증권 거래소 중 하나를 통해 2 차 시장에 무역 된다. 펀드의 투자 반환 및 주요한 가치 투자자의 주식 가치가 더 또는 보다 적게 원래 비용 보다 수 있도록 변동 됩니다. 폐쇄-엔드 펀드의 주식 (프리미엄) 위에 무역 수 있습니다 또는 (할인) 아래 순 자산 값 (NAV)는 펀드의 포트폴리오. 보증 펀드는 투자 목표를 달성할 것 이다 있다. 과거 실적은 미래의 결과 보장 하지 않습니다.

이 정보를 전자 수신 하고자 하는 경우 Investor.Relations@aberdeenstandard.com로 문의 하시기 바랍니다

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SOURCE Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund



Tags:    Korean, News, Research Newswire, United States, Wire