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Mar 15, 2019 7:27 AM ET

인도 펀드, 주식 분기별 배포에 대 한 기록 날짜와 결제 날짜 발표


iCrowd Newswire - Mar 15, 2019

필라델피아,-인도 펀드, 주식 회사 (뉴욕 증권 거래소: IFN) (“기금”), 폐쇄-엔드 기금, 오늘 발표 했다 3 월 29 일, 2019, 3 월 21 일, 2019 (현재 레코드의 모든 주주에 게 주당 미국 $0.59 분포에 지불할 것 이다 ex 배당 날짜 3 월 20일 2019).

펀드의 배포 정책 (“배포 정책”) 연간 비율, 일년에 한 번, 선언 전에 월말 기준 이전 3 개월에 대 한 평균 일일 운항의 백분율을 설정에서 분기별 배포판을 지불 하는 것입니다. 2 월 2019, 이사회는 12 개월 기간 개시 3 월 2019지급 배포에 대 한 10%를 계속 회전 보급률 결정. 유통 정책 위원회에 의해 정기적으로 검토 대상 이다.  유통 정책 정도 필요한, 납입 자본, 및 깨달은 자본 이득에 의해 보충 하는 현재 소득의 안정적인 분기별 분포와 투자자를 제공 하고자 합니다.

미국 세금 규칙 기금에 적용, 양과 각 회계 연도 대 한 배포 소득의 결정할 수 있습니다 마지막으로 펀드의 회계 연도 말 현재만. 그러나, 1940 년의 투자 회사 법의 섹션 19,로 개정 (“1940 법”)과 관련 된 규칙, 펀드 주주 주주 들에 게 특정 배포판의 소스를 표시 하는 데 필요한 수 있습니다.

다음 표에서 설정 앞뒤 그 1940 법 및 규칙 채택 섹션 19의 목적에 대 한 분포의 근원의 추정된 금액 합니다. 표는 일반적으로 인정 된 회계 원칙에 따라 계산 되었습니다.  테이블 포함 예상된 금액 및 비율 3 월 29 일, 2019 뿐만 아니라 예상에 지불 될 배포에 대 한 누적 분포는 다음과 같은 소스에서 날짜 (01/01/2019-02/28/2019), 회계 연도 선언: 그물 투자 소득; net 실현 단기 양도; net 실현 장기 자본 이득; 그리고 자본의 반환.  예상된 구성 미래 소득, 비용에 의해 영향을 받을 수 있습니다 증권 및 통화에 이득과 손실을 실현 때문에 배포판의 예상된 구성 분기에서 달라질 수 있습니다.

 

주당 ($) 현재 분기별 분배 금액의 추정

점유율 (%) 당 현재 분기별 분배 금액의 추정

공유 ($) 당 금액의 회계 연도의 날짜 누적 분포를 추정

점유율 (%) 당 금액의 회계 연도의 날짜 누적 분포를 추정

순 투자 소득

Net 실현 단기 양도 *

순수한 장기 자본 이득 실현

$ 0.5900

100%

$ 0.5900

100%

자본의 반환

(일반적인 주당) 총

$ 0.5900

100%

$ 0.5900

100%

통화 증가 포함

유통 정책 약관 또는 펀드의 현재 배포판의 금액에서 주주 펀드의 투자 실적에 대 한 어떤 결론을 내릴 하지 한다.

금액 및 소스 배포판이이 통지에 보고의 유일한 견적 이며 세금 보고 목적을 위해 제공 되 고 되지 않습니다. 연말 후 2019 년에서 모든 배포판의 소스의 최종 결정을 만들 것 이다. 실제 금액 및 세금 보고 목적과 회계연도의 나머지 기간 동안 펀드의 투자 경험에 따라 달라 집니다 세금 규정에 따라 변경 될 수 있습니다에 대 한 금액의 소스. 펀드가 보내드립니다 양식 1099 DIV 달력 년 연방 소득세 목적을 위해 이러한 배포판을 보고 하는 방법을 말할 것 이다.

다음 표에서 펀드의 연간 및 누적 분포 비율에 비해 다양 한 기간 동안 펀드의 총 반환 성능을 net 자산 가치 (NAV)에 기반을 제공 합니다.

5 년 기간 결말 02/28/20191 NAV에 평균 연간 총 수익

10.85%

현재 회계 기간 연간 보급률 탐색2

N /*

(01/01/2019 02/28/2019를) 날짜를 회계 연도

누적 총 수익 중계기1

-5.29%

중계기2 누적 분포 비율

N /*

1 반환 데이터 모든 펀드 비용 및 수수료의 순 이며 펀드의 배당 재투자 계획에 따라 취득 하는 가격에 재투자 하는 모든 배포판의 재투자를 가정 합니다.

2 펀드의에 따라 2019 년 2 월 28 일현재 탐색.

*

> 펀드 회계 기간 날짜 1/1/2019를 2/28/2019 이며이 기간에 아무 배포판에

중계기 성능 수도 있지만 펀드의 투자 성과 나타내는, 주주가 펀드에 투자의 값을 측정 하지 않습니다. 펀드에 주주의 투자의 가치는 공개 시장에서 펀드의 주식에 대 한 수요와 공급에 따라 펀드의 시장 가격에 의해 결정 됩니다.

2010 년 3 월 30 일에 증권 거래 위원회에 의해 부여 된 exemptive 순서에 따라 펀드 어떤 장기 자본 이득 1940 년 아래 섹션 19(b)에서 제공 하는 한계 보다는 더 빈번 하 게 배포할 수 있습니다 행동 및 규칙 19b-1 그. 따라서, 당기 순이익, 단기 자본 이득, 장기 자본 이득 또는 자본 반환 배포판 올해 동안 기금에 의해 지불 포함할 수 있습니다. 당기 순이익 배당금 및 단기 자본 이득 배당금, 동안 일반적으로, 일반 소득에 과세에 적용 가능한 최대 속도 초과할 수 없습니다 낮은 속도로 과세 되는 펀드에 의해 자격 갖춘된 배당 소득의 범위를 받을 수 있습니다 당신의 장기 자본 이득입니다. 투자 회사 과세 소득 초과 어떤 연도에 만든 배포판 및 순 자본 이득 배포 되지 않은 수입 및 이익, 정도로 과세 일반 배당금으로 간주 되 고 자본의 반환으로 하는 조정된으로 감소 주식에서 개최. 자본 분배의 범위 반환을 초과 개최 주식에 조정된으로, 자본 이득 주식 같은 금액을 받은 날에서 개최 되는 기간에 따라 보유 기간으로 인정. 주주 분포 정책에서 펀드의 투자 실적에 대 한 어떤 결론을 내릴 하지 해야. 연말 후 모든 배포판의 소스의 최종 결정을 만들 것 이다. 실제 금액 및 세금 보고 목적으로 회계 연도 동안 펀드의 투자 경험에 따라 달라 집니다 세금 규정에 따라 변경 될 수 있습니다에 대 한 금액의 소스. 펀드가 보내드립니다 양식 1099 DIV 달력 년 연방 소득세 목적을 위한 배포판을 보고 하는 방법을 말할 것 이다.

배포 정책에 따라 배포판의 펀드의 순 자산 감소 될 수 있습니다. 펀드의 순 자산 감소 펀드의 연간 운영 비용 비율 및 주당 시장 가격 주당 펀드의 순 자산 가치에 밀접 하 게 연결 하는 정도로 펀드의 시장 가격에 있는 감소는 증가 될 수 있습니다. 유통 정책 또한 부정적인 영향을 미칠 수는 펀드의 투자 활동 기금 직책 큰 현금 보다 그것은 일반적으로 것 또는 기금 그것 하지 판매 했, 증권 청산 해야 하는 범위를 요구 하는 범위 위해 분포를 지불. 펀드의 이사회를 수정, 일시 중지 하거나 배포 정책을 언제 든 지 종료할 권리를 가진다. 수정, 정지 또는 해지 배급 정책 공유 당 펀드의 시장 가격에 영향을 수 있습니다. 투자자는 그들의 특정 상황에 적용 수는 연방, 주 및 지방 세금 고려 사항에 대 한 그들의 세금 조언자를 상담 해야 한다.

원형 230 공개: 미국 재무부에 의해 부과 된 요구 사항을 준수 하도록 우리가 알려이 통신 (를 포함 하 여 모든 첨부 파일)에 포함 된 어떤 미국 세금 조언을 하지 의도 또는 수에 기록, 사용 하 고 사용할 수 없습니다에 대 한 (i) 내부 수익 코드 또는 (ii) 홍보, 마케팅 또는 다른 추천 처벌을 피할 목적 파티 어떤 거래 또는 여기에 해결 하는 문제.

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폐쇄형 펀드는 증권 거래소 중 하나를 통해 2 차 시장에 무역 된다. 펀드의 투자 반환 및 주요한 가치 투자자의 주식 가치가 더 또는 보다 적게 원래 비용 보다 수 있도록 변동 됩니다. 폐쇄-엔드 펀드의 주식 (프리미엄) 위에 무역 수 있습니다 또는 (할인) 아래 순 자산 값 (NAV)는 펀드의 포트폴리오. 보증 펀드는 투자 목표를 달성할 것 이다 있다. 과거 실적은 미래의 결과 보장 하지 않습니다.

이 정보를 전자 수신 하고자 하는 경우 Investor.Relations@aberdeenstandard.com로 문의 하시기 바랍니다

aberdeenifn.com

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