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Sep 16, 2020 11:36 PM ET

블루록 총소득 부동산 펀드, 31분기 연속 분기분포 발표 5.25% 연간


블루록 총소득 부동산 펀드, 31분기 연속 분기분포 발표 5.25% 연간

iCrowd Newswire - Sep 16, 2020

블루록 총 소득 + 부동산 펀드 (“TI +,” 티커: TIPRX, TIPPX, TIPWX, TIPLX)는 9 월 11, 2020의기록주주를위한 $ 29.31 (A-주식)의 주가를 기준으로 주당 0.3847 달러 또는 분기 동안 1.31 %의 3 분기 분배를 지불했습니다. 이 분배 금액은 현재 주가를 기준으로 연간 5.25%*의 연율을 나타내며, 이는 펀드의 31분기 연속 분기 분포를 나타냅니다.  TIPRX는 2012년에 설립된 이래 주주들에게 11.40달러의 배고를 지불했습니다. 이러한 분기별 분포 외에도 TIPRX NAV는 주당 $25에서 $29.31로 17% 이상 성장했습니다(9.11.2020 현재).

“TI+는 선택된 상장 리츠를 포함한 많은 다른 회사가 배당금을 삭감했을 때 기본 포트폴리오의 수입의 내구성을 입증하여 연간 분배율을 5.25%까지 계속 지불하고 있습니다. TI+는 2020년 각각 33.79%와 44.03%의 최대 하락을 경험한 S&P 500지수와 주요 상장 REIT 지수를 비교하여 2.38%의 낮은 최대 하락률로 이를 달성했으며, 이는 주를 유지하고자 하는 소득 투자자들에게 매우 중요합니다.”

TI+는 창립 이래 현재 소득과 자본 가치 상승뿐만 아니라 더 넓은 시장에 비해 낮은 상관 관계와 낮은 변동성을 포함하여 명시된 목표를 달성했습니다. TI+는 창립 이래 주요 주식, 채권 및 상장 지수1보다위험 조정 수익률이 높은 반면 투자자에게 개인 투자자가 이전에는 사용할 수 없었던 기관, 사모 펀드 부동산에 대한 액세스를 제공했습니다.

TI+의 관리 자산은 2020년 9월 11일현재 약 23억 4천만 달러입니다. TI+는 현재 23개의 사모 펀드와 2개의 사채 부동산 투자에 대한 포지션을 유지하고 있으며, 기본 자산은 약 2,170억 달러(보유자산은 언제든지 변경될 수 있으며 투자 자문으로 간주되어서는 안 됩니다). 2

1 각각의 표준 편차 및 샤프 비율(2020년 6월 30일까지 시작): 주식: S&P 500, 20.54%, 0.87; 채권: 블룸버그 바클레이 미국 총채권 지수, 4.10%, 0.90; 리츠: MSCI 미국 REIT 지수, 24.58%, 0.31; TI+ 펀드: 1.74%, 5.51. TI+ 상관관계(2020년 6월 30일까지 시작): 주식: S&P 500, 0.32; 채권: 블룸버그 바클레이 미국 총채권 지수, 0.09; MSCI 미국 REIT 지수, 0.44. 다양한 자산 클래스에서 비교할 때 제한이 있습니다.  주식, 고정수입, 부동산 증권은 위험과 유동성 요인이 크게 다릅니다.

2 자세한 펀드 보유는 http://bluerockfunds.com/investment-holdings/ 방문하십시오.

TI+ 주식 펀드 순 실적

 

6.30.2020을 통한 성능

성능 을 통해
9.11.2020

1년

5년

연간 이후
개시2

연간 이후
처음

TI+ 펀드 클래스 A

3.71%

6.64%

7.35%

7.06%

TI+ 클래스 A¹
최대 판매 요금

2.25%

5.38%

6.52%

6.26%

제시된 수익은 총 순수익률입니다: 백분율 로 표현되며, 총 수익률계산은 가격, 재투자, 해당되는 경우, 해당 기간 동안의 모든 소득 및 자본 이득 분배, 시작 가격으로 나누어 결정됩니다. 1년 이상의 수익률은 연간입니다.

1 클래스 A 주식의 최대 판매 수수료는 5.75 %입니다. 투자자는 면제 또는 판매 요금의 감소를받을 수 있습니다.
2 기금 의 개시일은 2012년 10월 22일입니다.

여기에 인용된 성능 데이터는 과거의 성능을 나타냅니다. 현재 성능은 위에서 인용한 성능 데이터보다 낮거나 높을 수 있습니다. 투자 수익률과 원금가치는 변동하여 주식을 사용할 때 원래 비용보다 더 많거나 적은 가치가 있을 수 있습니다. 최신 월 말까지 최신 성능 정보는 수신자 부담 1-888-459-1059로 전화하십시오.  과거의 성과는 향후 결과를 보장할 수 없습니다.

총 연간 기금 운용비용 비율, 수수료 면제 또는 비용 상환총액은 A급 2.21%, C급 2.96%, 클래스 I 1.96%, L급 2.45%입니다. 펀드의 투자 고문은 계약상 A급에 대한 2021년 1월 31일까지, 자금의 수수료를 절감및/또는 흡수하기로 합의했습니다. C, I 및 L 주식, 순 연간 기금 운영 비용이 클래스 A의 경우 1.95 %, 클래스 C2.70 %, 클래스 1.70 %, 클래스 L의 경우 2.20 %를 초과하지 않도록하기 위해 펀드의 평균 일일 순자산의 연간 1.20 %를 클래스 A, 클래스 C, 클래스 I, 클래스 L 주식에 기인합니다. 비용 면제에 대한 자세한 내용은 펀드의 전망대에서 검토하십시오. 펀드의 성과, 특히 매우 짧은 기간 동안 투자 결정을 내리는 유일한 요인이 되어서는 안됩니다. 펀드 성과 및 분배는 수수료순으로 제공됩니다.

Bluerock 총 소득 + 부동산 펀드는 자산의 대부분을 기관 사모 펀드 부동산 증권에 투자하는 폐쇄 형 간격 펀드로, 일반적으로 수백만 달러의 최소 투자 기준을 충족 할 수있는 기관 투자자에게만 사용할 수 있습니다. 2020년 2분기 현재, 펀드가 투자되는 증권의 가치는 아레스, 블랙스톤, 모건 스탠리, 교장, 프루덴셜, 클라리온 파트너스, 인베스코 및 RREEF 등이 관리하는 투자를 포함하여 약 2,170억 달러입니다. 펀드에 대한 최소 투자는 A급, C 및 L 주식에 대해 $2,500(은퇴 계획에 대한$1,000)입니다.

TI+ 상장회사 출원사본은 www.sec.gov 미국 증권거래위원회 홈페이지 또는 www.bluerockfunds.com 회사의 웹사이트를 방문하십시오.

블루록 총 소득+ 부동산 펀드 소개
블루록 총 소득 + 부동산 펀드는 개인 투자자를 제공합니다

최고 수준의 펀드 매니저가 관리하는 기관 부동산 증권 포트폴리오에 액세스 할 수 있습니다. 이 펀드는 현재 소득, 자본 보존, 장기 자본 감사 및 포트폴리오 다각화를 제공하도록 설계된 포괄적 인 부동산 보유를 제공하려고 노력하며 낮은 변동성과 광범위한 주식 및 고정 수입 시장과의 낮은 상관 관계가 있습니다. 이 펀드는 전 세계 3,300명 이상의 고객과 15.0조 달러 이상의 자산을 보유한 전 세계 인다우먼트, 연금 펀드, 국부 펀드 및 가족 사무소의 세계 최고의 고문인 Mercer Investment Management, Inc.와 독점 파트너십을 맺고 있습니다.

블루록 총 소득 + 부동산 펀드에 투자하는 것은 원금 손실을 포함한 위험을 수반합니다. 이 기금은 펀드에 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 관리 및 성과 수수료를 포함한 추가 수수료와 비용을 부담할 수 있는 여러 부동산 증권에 투자할 계획이며, 투자 설명서에 설명된 바와 같이 통제 부족을 포함한 추가 위험에 자금을 노출시킬 수 있습니다.

*펀드의 분배 정책은 주주들에게 분기별 분배를 하는 것입니다. 분기별 분포 수준(자본 반환 포함)은 고정되지 않으며 이 배포 정책은 변경될 수 있습니다. 주주는 펀드의 분배원이 순이익이라고 가정해서는 안됩니다. 분배의 일부는 기본 보유, 주로 부동산 투자 신탁에서 받은 분배의 특성에 따라 자본의 반환으로 구성됩니다. 모든 분포의 출처 와 세금 특성의 최종 결정은 매년 말 이후에 이루어질 것입니다. 주주는 자본의 반환이 주식의 세금 기준을 줄이고 잠재적으로 과세 이익을 증가시킬 것이라는 점에 유의해야합니다. 회사가 계속해서 배포를 선언하거나 이러한 비율로 계속 될 것이라는 보장은 없습니다.  투자가 펀드의 투자 목표를 달성하거나 긍정적 인 수익을 제공하거나 손실을 피하는 데 효과적일 것이라는 보장은 없습니다.

제한된 유동성은 펀드의 분기별 환매 제안을 통해서만 주주들에게 순자산 가치로 발행된 펀드 주식의 5% 이상을 제공합니다. 주주가 분기별 환매 제안에서 원하는 모든 주식을 판매 할 수 있다는 보장은 없습니다. 주식 펀드의 분기별 환매는 일반적으로 사용 가능한 현금 또는 포트폴리오 증권 의 판매로 투자됩니다. 재매입자금을 조달하기 위해 유가증권을 매각하면 유가가 줄어들수 있으며, 이는 펀드의 순자산 가치를 떨어뜨릴 수 있습니다.

투자자는 블루록 총 소득 + 부동산 펀드의 투자 목표, 위험, 요금 및 비용을 신중하게 고려해야합니다. 이 및 펀드에 대한 기타 중요한 정보는 bluerockfunds.com 온라인으로 얻을 수있는 투자 설명서에 포함되어 있습니다. 블루록 총 소득 + 부동산 기금은 ALPS, Inc.에 의해 배포됩니다. 투자하기 전에 잠재 고객을 주의 깊게 읽어야 합니다. 블루록 펀드 어드바이저, LLC는 ALPS, Inc.와 제휴하지 않습니다.

S&P 500: 시장 규모, 유동성 및 산업 그룹화에 선정된 500개 종목 지수입니다. S&P 500은 미국 주식의 선행 지표로 설계되었으며 대형 캡 유니버스(Investopedia)의 위험/수익 특성을 반영하기 위한 것입니다. 위험에는 시장의 동적 변동과 원금 손실이 포함됩니다.

MSCI US REIT 지수 (공공 REITs): MSCI 미국 투자 시장 2500 지수에 포함 된 주식 리츠로 구성된 무료 부동 조정 시가 총액 가중 지수, 부동산 임대 및 임대 운영에서 수익과 수입의 대부분을 생성하지 않는 전문 주식 REI를 제외하고. 지수는 미국 REIT 우주(www.msci.com)의 약 85%를 나타냅니다. 표시된 반품은 정보 정보를 위한 것이며 펀드의 수익을 반영하지 않습니다. 인덱스에 직접 투자할 수 없으며 관리되지 않는 지수는 수수료, 비용 또는 판매 수수료를 반영하지 않습니다. 위험에는 금리 상승 또는 기본 부동산의 가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 기타 경제 요인이 포함됩니다.

블룸버그 바클레이즈 미국 종합채권지수: 미국 투자등급 채권시장의 성과를 측정합니다. 이 지수는 정부, 기업, 국제 달러 표시 채권, 모기지 담보 및 자산 담보 증권 을 포함하여 미국의 광범위한 공공, 투자 등급, 과세 및 고정 수입 증권에 투자하며, 모두 만기가 1 년 이상입니다. 위험에는 금리 상승, 발행자의 신용 품질 및 일반적인 경제 상황이 포함됩니다.

샤프 비율: 위험 조정 성능의 측정. 연간 Sharpe 비율은 연간 위험 부담률(3개월 국채)을 포트폴리오의 연간 수익률에서 빼고 포트폴리오 수익의 연간 표준 편차로 나누어 계산됩니다. 인덱스에 직접 투자할 수 없습니다. 벤치마크 성과는 펀드 성과를 반영하는 것으로 간주해서는 안 됩니다.

상관 관계: 두 유가증권이 서로 와 관련하여 이동하는 정도입니다. 상관 관계는 상관 관계 계수로 측정되며 값은 -1에서 1 사이로 떨어집니다. 0 = 상관 관계 없음 | 1 = 완벽하게 긍정적으로 상관 관계 | -1 = 완벽하게 부정적인 상관 관계

최대 인출: 이전 피크에 도달하기 전에 보안 환경을 최대 감소시면 최대 감소합니다.

Contact Information:

www.bluerockfunds.com.



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