알레한드로 두아르테 박사가 SEDA 전문가의 위험 관리 및 알고리즘 트레이딩 전문가 증인 연습에 합류합니다.

알레한드로 두아르테 박사는 다양한 자산군에 걸쳐 트레이딩, 헤징, 리스크 관리, 퀀트 모델링에 대한 풍부한 실무 전문성을 갖춘 노련한 전문가입니다. 그의 경력은 정교한 분석 및 도구의 설계와 개발에 걸쳐 있으며, 최근에는 알고리즘 전자 트레이딩 시스템에 집중하고 있습니다.

알레한드로 두아르테 박사는 트레이딩, 퀀트 모델링, 리스크 관리 분야에서 고도로 숙련된 전문가로 주요 금융기관에서 탁월한 경력을 쌓았습니다. 도이체방크의 전자 트레이딩 리스크 및 통제 전문가이자 Strats 팀의 전 멤버로서 알고리즘 트레이딩 시스템을 위한 시장 행위 리스크 관리 프레임워크 설계 및 구현에 중요한 역할을 했습니다. 그는 알고리즘 트레이딩 플랫폼에 대한 심층 평가를 통해 잠재적 위험을 파악하고 적절한 개선 조치를 제안했습니다. 또한 두아르테 박사는 리스크 평가의 일관성과 효율성을 개선하기 위한 스코어카드 기반 리스크 평가 및 모니터링 시스템 등 리스크 관리 프레임워크를 개선하기 위한 혁신적인 기술을 제안했습니다. 또한 거래 문서에서 위험한 행동의 징후를 모니터링하기 위해 자연어 처리를 사용하는 선구적인 역할도 맡았습니다.

두아르테 박사는 Citadel, Morgan Stanley, 스탠다드차타드은행 등 주요 기업에서 리더십 역할을 맡으며 교차 자산 거래 전략, 알고리즘 거래 시스템, 리스크 관리 프레임워크 개발을 담당했습니다. Citadel에서는 포트폴리오 매니저와 긴밀히 협력하여 글로벌 시장 기회를 활용하는 체계적인 트레이딩 전략을 설계했고, Morgan Stanley에서는 나중에 은행의 공식 신용 거래 시스템에 통합된 신흥 시장 채권 거래를 위한 거래 시스템 프로토타입과 데이터 기반 교차 자산 거래 전략 개발을 위한 프로토타입을 개발했습니다.또한, 두아르테 박사는 버클리 연구 그룹의 이사로 재직하면서 시장 조작, 규제 조사 및 평가 분쟁과 관련된 소송 사건에서 전문 컨설팅을 제공했습니다. 대규모 데이터 세트 모델링과 경제적 피해 분석에 대한 정량적 전문성을 바탕으로 외환 벤치마크 조작, 파생상품 시장 조사, 유동성 모델링 관련 사건에서 자문위원으로 활약했습니다. 또한 알레한드로 두아르테 박사는 규제 조사의 맥락에서 전자 시장 조성 거래 시스템에 대한 코드 검토를 수행했습니다.

알레한드로 두아르테 박사는 아르헨티나 원자력위원회 발세이로 연구소에서 비선형 동역학 및 시계열 모델링에 중점을 둔 수리물리학 박사 학위를 받았습니다. 또한 코넬 대학교에서 운영 연구 석사 학위를 받았으며 옥스퍼드 대학교에서 알고리즘 트레이딩 대학원 과정을 수료했습니다. 풀브라이트 장학생인 듀아르테 박사는 주요 과학 저널에 다수의 논문을 발표했습니다.